وضعیت فاکتور
هر فاکتور یکی از چهار وضعیت «در انتظار پرداخت»، «مانده»، «تسویه» یا «باطل» را دارد؛ این صفحه معنی هر وضعیت، اثر آن در بدهی، انبار و گزارش‌ها و راه رفتن از یک وضعیت به وضعیت دیگر را توضیح می‌دهد.
- مالک
- فروشنده
- حسابدار
- انباردار
آخرین به‌روزرسانی:
در این صفحه
این صفحه چیست
هر فاکتور در لیست «فاکتورها» یک نشان وضعیت دارد. وضعیت می‌گوید پرداخت فاکتور در چه مرحله‌ای است، آیا بدهی حساب می‌شود و کالاهایش از انبار جابه‌جا شده‌اند یا نه.
مسیر در منو
«منو ← فاکتورها» (/invoices)
پیش‌نیازها
دسترسی به «فاکتورها». ببینید: دسترسی نقش‌ها به بخش مالی.
گام به گام
وضعیت را در لیست «فاکتورها» کنار مبلغ هر ردیف و در جزئیات فاکتور می‌بینید:
| در لیست | در جزئیات | معنی |
|---|---|---|
| «در انتظار پرداخت» | «در انتظار پرداخت» | فاکتور ثبت شده ولی مرحله پرداختش هنوز انجام نشده. بدهی حساب نمی‌شود. ممکن است پیش‌پرداخت داشته باشد. |
| «مانده X» | «مانده X» | مرحله پرداخت انجام شده ولی X تومانء پرداخت نشده و بدهی است (بدهی مشتری در فروش، بدهی شما در خرید). |
| «تسویه» | «پرداخت شده» | همه مبلغ پرداخت شده. |
| «باطل» | «باطل شده» | فاکتور باطل یا حذف شده. در هیچ جمعی حساب نمی‌شود. |
راه رفتن بین وضعیت‌ها:
- فاکتوری که با «ثبت» (نه «ثبت و پرداخت») ذخیره شود «در انتظار پرداخت» است.
- با «پرداخت» و ثبت تسویه، اگر همه پرداخت شود «تسویه» می‌شود و اگر بخشی نسیه بماند «مانده» می‌شود. ببینید: تسویه فاکتور در انتظار پرداخت.
- فاکتور «مانده» با «ثبت پرداخت» «تسویه» می‌شود. ببینید: ثبت پرداخت و تسویه بدهی مشتری.
- فاکتور «تسویه» با برگشت پرداخت یا برگشت یا استرداد چکش دوباره «مانده» می‌شود.
- «ابطال» یا «حذف فاکتور» (و برای فاکتور سرویس، حذف سرویس) فاکتور را «باطل» می‌کند. باطل برگشت ندارد. ببینید: ابطال و حذف فاکتور.
نکته‌ها و محدودیت‌ها
- انبار: کالاهای فاکتور فروش یا خرید تا وقتی «در انتظار پرداخت» است از انبار کم یا به آن اضافه نمی‌شوند و لحظه تسویه جابه‌جا می‌شوند. کالاهای سرویس هم لحظه تسویه سرویس از انبار کم می‌شوند. ببینید: اثر سرویس و فاکتور بر موجودی.
- ویرایش: فقط فاکتور فروش یا خرید «در انتظار پرداخت» که مال سرویس نیست قابل ویرایش است. ببینید: ویرایش فاکتور در انتظار پرداخت.
- گزارش‌ها: فاکتور در انتظار پرداخت در «درآمد» سود و زیان حساب می‌شود (بر اساس تاریخ فاکتور) و مانده‌اش در کارت «در انتظار پرداخت» می‌آید، نه در «طلب از مشتریان».
- در خروجی اکسل، وضعیت «مانده» با کلمه «باز» نوشته می‌شود.
پرسش‌های رایج
پرسش: فاکتوری «در انتظار پرداخت» است. مشتری بدهکار حساب می‌شود؟
پاسخ: نه. تا مرحله پرداخت انجام نشود بدهی حساب نمی‌شود و در «طلب از مشتریان» نمی‌آید. مبلغش در کارت «در انتظار پرداخت» در «سود و زیان» دیده می‌شود.
پرسش: فاکتور را تسویه کردم ولی هنوز «مانده» دارد. چرا؟
پاسخ: هنگام تسویه بخشی از مبلغ را «نسیه» گذاشته‌اید. آن بخش بدهی مشتری است. وقتی مشتری پرداخت کرد، فاکتور را باز کنید و «ثبت پرداخت» را بزنید. ببینید: ثبت پرداخت و تسویه بدهی مشتری.
پرسش: فاکتوری که تسویه بود دوباره «مانده» شد. چه اتفاقی افتاده؟
پاسخ: یکی از پرداخت‌های آن «برگشت پرداخت» خورده یا چکی که با آن پرداخت شده بود «برگشت خورد» یا «استرداد» شده است. فاکتور را باز کنید و بخش «پرداخت‌ها» را ببینید.
پرسش: فاکتور باطل را می‌شود برگرداند؟
پاسخ: نه. ابطال برگشت ندارد. اگر اشتباه باطل شده، فاکتور تازه ثبت کنید.
مرتبط
- لیست فاکتورهاصفحه «فاکتورها» همه فاکتورهای فروش، خرید و هزینه شعبه را با تاریخ، نوع، طرف حساب، مبلغ و وضعیت پرداخت نشان می‌دهد؛ با فیلتر نوع، ماندهدار، در انتظار پرداخت، تاریخ، مبلغ و جستجو.
- تسویه فاکتور در انتظار پرداختفاکتوری که «در انتظار پرداخت» است با دکمه «پرداخت» تسویه می‌شود؛ در این مرحله پول ثبت می‌شود، بخش پرداختنشده بدهی می‌شود، کالاها از انبار جابه‌جا می‌شوند و برای سرویس پیامک رسید میرود.
- ثبت پرداخت و تسویه بدهی مشتریوقتی مشتری بدهی یک فاکتور ماندهدار را پرداخت می‌کند، فاکتور را باز کنید و «ثبت پرداخت» را بزنید؛ این صفحه پیدا کردن بدهکاران، برگه ثبت پرداخت، تاریخ و توضیح پرداخت و اینکه هر بار کل مانده یک فاکتور ثبت می‌شود را توضیح می‌دهد.
- ابطال و حذف فاکتورفاکتور فروش یا خرید اشتباه با «ابطال» باطل می‌شود و فاکتور در انتظار پرداخت با «حذف فاکتور»؛ این صفحه اثر هر کدام در انبار، پرداخت‌ها و چکها، توضیح اجباری، محدودیت‌ها و پیامها را توضیح می‌دهد.
- جزئیات فاکتور و دکمههای آنبا زدن یک فاکتور، جزئیات آن مثل یک رسید باز می‌شود؛ وضعیت، طرف حساب، اقلام، تخفیف، پرداخت‌ها و چکها را نشان می‌دهد و دکمههای پرداخت، ثبت پرداخت، ویرایش، ابطال، حذف، برگشت پرداخت، مشاهده سرویس و مشاهده هزینه را دارد.