صفحه چک‌ها
صفحه «چک‌ها» همه چک‌های دریافتی و پرداختی شعبه را با سررسید، بانک، شناسه صیادی و وضعیت نشان می‌دهد؛ با فیلتر دریافتی و پرداختی، در انتظار، سررسید این هفته، تاریخ سررسید، وضعیت، نوع ثبت و مبلغ، و جستجو.
- مالک
- فروشنده
- حسابدار
- انباردار
آخرین به‌روزرسانی:
در این صفحه
این صفحه چیست
هر چکی که بابت فاکتور یا هزینه می‌گیرید یا می‌دهید، خودکار در «چک‌ها» ثبت می‌شود. اینجا سررسیدها را پیگیری می‌کنید و وصول، پاس، برگشت یا استرداد هر چک را ثبت می‌کنید. چک‌هایی که بیرون از فاکتورها دارید را هم می‌توانید فقط برای پیگیری دستی ثبت کنید.
مسیر در منو
«منو ← چک‌ها» (/cheques). کارت «چک این هفته» در خانه هم این صفحه را با چک‌های در انتظار هفت روز آینده باز می‌کند.
از پنل: دکمه «راهنمای این صفحه» (علامت سوال) در سربرگ همین صفحه این راهنما را باز می‌کند.
پیش‌نیازها
- «مدیر شعبه» و «حسابدار» همه چک‌ها را می‌بینند و ثبت وضعیت، «ثبت چک»، ویرایش و حذف را دارند.
- «فروشنده» فقط چک‌های دریافتی را می‌بیند و «انباردار» فقط چک‌های پرداختی بابت خرید را. این دو هیچ تغییری در چک نمی‌دهند. ببینید: دسترسی نقش‌ها به بخش مالی.
گام به گام
- از منو «چک‌ها» را باز کنید. لیست با چک‌های «در انتظار» باز می‌شود.
- «سررسید این هفته · دریافتی» و «سررسید این هفته · پرداختی» تعداد و جمع چک‌های در انتظار تا آخر هفته (جمعه) را دارند، با تعداد چک‌های «سررسید گذشته». زدن هر کدام همان چک‌ها را فیلتر می‌کند.
- با «دریافتی» و «پرداختی» جهت چک را انتخاب کنید.
- برای دیدن همه وضعیت‌ها «در انتظار» را خاموش کنید.
- «سررسید این هفته» چک‌های در انتظاری را نشان می‌دهد که تا آخر هفته سررسید دارند، با سررسید گذشته‌ها.
- با نوار تاریخ، چک‌ها را بر اساس سررسید فیلتر کنید: «همه»، «سررسید امروز»، «سررسید این ماه» یا روز دلخواه (روزهای آینده هم). ببینید: نوار تاریخ.
- در برگه فیلتر (فیلترها در فهرست‌ها):
- «وضعیت»: «در انتظار»، «وصول / پاس» (یا «وصول‌شده» و «پاس‌شده» وقتی جهت انتخاب شده)، «برگشتی»، «استرداد شده».
- «ثبت»: «پرداخت فاکتور» (چک‌های فاکتورها و هزینه‌ها) یا «خارج از حساب» (چک‌های دستی).
- «مبلغ»: «از» و «تا» به تومانء.
- برای جستجو شناسه صیادی، شماره چک، بانک یا نام را بنویسید. ببینید: جستجو در فهرست‌ها.
- یک چک را باز کنید. ببینید: وضعیت چک‌ها و اثر آن در حساب.
- برای ثبت چک بیرون از فاکتورها «ثبت چک» را بزنید. ببینید: ثبت چک خارج از حساب.
کشیدن ردیف روی گوشی:
| حرکت | چه می‌شود |
|---|---|
| کشیدن به چپ روی چک «در انتظار» | «ویرایش» چک |
| کشیدن به چپ روی چک‌های دیگر | «جزئیات» چک |
| کشیدن به راست | «عملیات»: چک با دکمه‌های وصول، برگشت و استرداد باز می‌شود |
نشان‌های وضعیت:
| نشان | معنی |
|---|---|
| «در انتظار» | هنوز وصول یا پاس نشده |
| «سررسید گذشته» | در انتظار است و روز سررسیدش گذشته |
| «وصول‌شده» | چک دریافتی به حساب شما آمده |
| «پاس‌شده» | چک پرداختی از حساب شما رفته |
| «برگشتی» | چک برگشت خورده |
| «استرداد شده» | چک به صاحبش پس داده شده یا پس گرفته شده |
| «خارج از حساب» | چک دستی، فقط برای پیگیری |
نکته‌ها و محدودیت‌ها
- طرف حساب چک بدون نام این‌طور نوشته می‌شود: «مشتری عبوری» برای فروش بدون مشتری، «خرید متفرقه» برای خرید بدون تامین‌کننده، «هزینه» برای چک هزینه و «بدون طرف حساب» برای چک دستی بدون طرف.
- چک‌های دستی («خارج از حساب») در هیچ عدد حسابداری نیستند.
- وقتی صفحه از کارت «چک این هفته» خانه باز شود، «در انتظار» روشن است و چیپ «سررسید … تا …» (امروز تا شش روز بعد) فقط همان چک‌هایی را نشان می‌دهد که کارت شمرده است؛ چک سررسید گذشته در آن نیست. ضربدر چیپ، یا انتخاب تاریخ در نوار تاریخ یا «سررسید این هفته»، آن را برمی‌دارد.
- سرویس‌بان وضعیت چک را خودش عوض نمی‌کند؛ چک سررسیدگذشته تا شما وضعیتش را ثبت نکنید «در انتظار» می‌ماند.
- جمع چک‌های در انتظار در «سود و زیان» با کارت‌های «چک‌های دریافتنی در جریان» و «چک‌های پرداختنی در جریان» دیده می‌شود. ببینید: معنی هر عدد در سود و زیان.
پرسش‌های رایج
پرسش: کدام چک‌ها این هفته سررسید دارند؟
پاسخ: در «چک‌ها» بالای لیست «سررسید این هفته · دریافتی» و «سررسید این هفته · پرداختی» را ببینید یا «سررسید این هفته» را روشن کنید. چک‌های در انتظاری که سررسیدشان گذشته هم در این فهرست هستند.
پرسش: چک‌های وصول‌شده را کجا ببینم؟
پاسخ: «در انتظار» را خاموش کنید یا در برگه فیلتر، «وضعیت» را روی «وصول / پاس» بگذارید.
پرسش: چک را با شناسه صیادی پیدا کنم؟
پاسخ: بله. در جستجو شناسه صیادی، نام بانک یا نام طرف حساب را بنویسید.
پرسش: چرا فروشنده چک‌های پرداختی را نمی‌بیند؟
پاسخ: «فروشنده» فقط چک‌های دریافتی (چک مشتریان) را می‌بیند. چک‌های پرداختی مال خرید و هزینه است و فقط نقش‌هایی که آن فاکتورها را می‌بینند چک‌هایشان را هم می‌بینند.
پرسش: فروشنده می‌تواند وصول چک را ثبت کند؟
پاسخ: نه. ثبت وصول، پاس، برگشت و استرداد چک برای «مدیر شعبه» و «حسابدار» است. فروشنده فقط چک‌های دریافتی را می‌بیند. ببینید: وضعیت چک‌ها و اثر آن در حساب.
مرتبط
- وضعیت چک‌ها و اثر آن در حسابهر چک «در انتظار» است تا یکی از سه وضعیت «وصول شد» یا «پاس شد»، «برگشت خورد» یا «استرداد» برایش ثبت شود؛ این صفحه جزئیات چک، ثبت هر وضعیت و اثر دقیق آن در فاکتور، بدهی، صندوق و حساب بانکی را توضیح می‌دهد.
- پرداخت با چکدر هر برگه پرداخت (سرویس، فاکتور فروش، فاکتور خرید، ثبت پرداخت، هزینه) روش «چک» را انتخاب کنید و مشخصات چک را وارد کنید تا چک خودکار در صفحه چک‌ها ثبت شود؛ این صفحه فیلدهای چک، قاعدهها و ویرایش مشخصات چک را توضیح می‌دهد.
- ثبت چک خارج از حساببا «ثبت چک» چکی را که بیرون از فاکتورهای سرویس‌بان گرفته یا دادهاید فقط برای پیگیری سررسید و وضعیت ثبت کنید؛ این چک‌ها نشان «خارج از حساب» دارند، در حسابداری اثری ندارند و قابل ویرایش و حذفاند.
- فیلترها در فهرستهافهرستهای سرویسها، فاکتورها، مشتریان، چک‌ها و تامینکنندگان سه ابزار فیلتر دارند و «کالاها» دو چیپ موجودی؛ نوار تاریخ، چیپهای فیلتر سریع و برگه «فیلترها» با دکمه «نمایش نتایج». این صفحه میگوید هر فهرست چه فیلتری دارد و فیلترها چطور با هم ترکیب میشوند.
- نوار تاریخنوار تاریخ بالای فهرستهای سرویسها، فاکتورها، مشتریان و چک‌ها و در حساب کارمند یک روز یا یک ماه شمسی را انتخاب می‌کند؛ با «همه»، «امروز» و «این ماه» (در حساب کارمند «ماه | روز»)، فلشهای قبلی و بعدی و تقویم. بازه دلخواه ندارد.